Negociación De Las Opciones De Dinero

¿Qué hay en las opciones de dinero (opciones de ITM) Definición de en las opciones de dinero (opciones de ITM) Sí, una opción de compra de acciones se considera que en el dinero (ITM) si contiene valor intrínseco. Si tiene o no todavía valor extrínseco. En las Opciones de Dinero (Opciones de ITM) Introducción En las Opciones de Dinero (Opciones de ITM) es uno de los tres estados de dinero de opción que todos los comerciantes de opciones tienen que ser familar antes incluso de pensar en el comercio de opciones reales. Los otros dos estados de opción son. Fuera de las opciones de dinero (OTM) y en las opciones de dinero (ATM). Entender cómo se fijan los precios de las opciones hace que este tema sea más fácil de entender. De hecho, el comercio en las opciones de dinero (Opciones de ITM) es lo que todos los principiantes de comercio de opción debe hacer, ya que es extremadamente eficaz en el control de riesgo, mientras que sigue proporcionando un buen perfil de recompensa / riesgo. Cualquier contrato de opciones sobre acciones que pueda ejercerse para comprar su acción subyacente por un precio inferior al del mercado o para vender su acción subyacente por un precio más alto que el que prevalece en el mercado se dice que es In The Money (ITM). Cuando se aplica una opción de compra en el dinero (ITM) Se considera una opción de compra In The Money (ITM) cuando el precio de ejercicio de las opciones de compra es inferior al precio de mercado predominante del stock subyacente, lo que permite a su propietario comprar la acción subyacente al Inferior al precio de mercado vigente mediante el ejercicio de la opción de compra. En la opción de dinero con precio de ejercicio muy cerca del precio de ejercicio también se conoce como la opción de dinero cerca. Ejemplo. Si GOOG se cotiza en 300, sus 200 opciones de compra de huelga son In The Money (ITM), ya que permite comprar GOOG a 200 cuando se negocia a 300 ahora. Por lo tanto, las 200 opciones de llamada de huelga tienen un valor intrínseco de 100. Aquí hay una tabla explicando el estado de una opción de compra contra su stock subyacente. Suponga GOOG trading a 300 ahora. Estado de la opción de llamada ¿Qué ocurre cuando una opción de compra expira en el dinero (ITM) Cuando sus opciones de compra expiran en el dinero (ITM), sus opciones de compra de Money se ejercerán automáticamente si tiene suficientes fondos para comprar las acciones subyacentes en el Precio de ejercicio compró las opciones de compra. En el Ejemplo de Opciones de Dinero Asumiendo que usted compró QQQQs Jan44Call y luego QQQQ cierra a los 46 a la expiración de la opción. Su Jan44Call se ejerce automáticamente y usted compra QQQQ en 44 cuando se está negociando en la actualidad a 46. A continuación, puede seguir manteniendo las acciones QQQQ o venderlo para el beneficio 2. Si no tiene suficiente dinero en su cuenta de negociación para comprar (tomar la entrega de) la acción subyacente, entonces debe vender las opciones en el dinero (Opciones de ITM) y obtener ganancias antes de que expire la opción de compra. ¿Podría usted ejercer en las opciones de la llamada de dinero, tomar la entrega de la acción subyacente y luego vender inmediatamente las acciones? Sí, puede hacer eso, pero su beneficio sería exactamente el mismo que cuando usted simplemente vender las opciones (y que habría incurrido en un Mucho más comisiones en el proceso de comprar las acciones y vender las acciones). Ejercicio vs Vender Asumiendo que usted compró 1 contrato de QQQQs Jan44Call para 1.20 y luego QQQQ cierra a los 46 a la expiración de la opción. QQQQ Jan44Call valorado en 2 (46 - 44). Escenario 1. Ejercicio, Entrega, Venta Paso 1: Ejercicio, Entrega Compra 100 acciones de QQQQ para 4400 (44 x 100). (Comisión Incurred) Paso 2: Venta de Acciones a Precio Actual Venta de 100 acciones de QQQQ a 46 por 4600 (Comisión incurrió de nuevo) Beneficio Beneficio de Venta de Acciones - Prima de Opciones Compradas - Comisiones Beneficio (4600 - 4400) - (120) - ( 2 x comisión) 80 - (2 x comisión) Escenario 2. Opciones de venta Vende 1 contrato de QQQQ Jan44Call para 2 Beneficios (Diferencia de Huelga - Premium) x (Nº de contratos) - Comisiones ¿Ves cómo recibirás el exacto La misma cantidad de ganancia en ambos casos, mientras que habría incurrido en más comisión al tomar la entrega de las acciones en primer lugar en el escenario 1 Esta es la razón por los comerciantes de opciones también venden en las opciones de dinero y no ejercer a menos que con el propósito expreso de poseer y mantener el stock Más allá de la expiración. Cuando se aplica una opción de venta en el dinero (ITM) Una opción de venta se considera In The Money (ITM) cuando el precio de ejercicio de las put options es más alto que el precio de mercado predominante del stock subyacente, permitiendo así a su propietario vender el stock subyacente al Superior al precio de mercado vigente mediante el ejercicio de la opción de venta. Ejemplo. Si GOOG se negocia a 300, sus 400 opciones de venta de huelga están en el dinero (ITM), ya que permite vender GOOG a 400 cuando se negocia a 300 ahora. Las 400 opciones de compra de la huelga tienen por lo tanto un valor intrínseco de 100. Aquí está una tabla que explica el estado de una opción de la venta contra su acción subyacente. Suponga GOOG trading a 300 ahora. Estado de la opción de venta ¿Qué sucede cuando una opción de venta expira en el dinero (ITM) Cuando sus opciones de venta expiran en el dinero (ITM), sus opciones de compra en el dinero se asignarán automáticamente. Y terminará con posiciones cortas del stock subyacente. Ponga las opciones que expiran en el dinero asumiendo que usted compró QQQQs Jan44Put y entonces QQQQ cae a 42 a la expiración de la opción. Su Jan44Put se ejerce automáticamente y usted poseerá QQQQ corto a los 44 cuando se está negociando actualmente a 42. A continuación, puede seguir manteniendo las acciones cortas QQQQ o comprar de nuevo para el beneficio 2. Si no se le permite ir de acciones cortas o índice de su corredor, entonces usted debe vender las opciones en el dinero (Opciones ITM) y tomar ganancias antes de expira las opciones de venta. Cuando es una opción profunda en el dinero (DIM) Este es un término relativamente nuevo acuñado por la comunidad de comercio de opción y se refiere a cualquier opción con un valor delta de más de 0,75. Deep In The Money opciones se utilizan como fiduciarios para la compra de la acción subyacente, ya que se mueven casi dólar por dólar con la acción subyacente, mientras que cuesta sólo una fracción del precio de la acción. De hecho, las opciones LEAP DIM son ahora cada vez más populares como un reemplazo total para la compra de la acción en conjunto. Las opciones DIM también se usan en la famosa estrategia de reemplazo de existencias. Ventajas de negociar en las opciones del dinero (opciones de ITM) 1. Un valor más alto de Delta que en las opciones del dinero (ATM) o de las opciones del dinero (OTM). Un valor delta más alto significa que una In The Money Options (Opciones de ITM) obtendría más valor que una opción At The Money (ATM) o Out Of The Money (OTM) con el mismo movimiento en el stock subyacente. Suponga GOOG trading a 300 ahora. Estado de la Opción de Llamada 2. Menor riesgo de pérdida que de Opciones Fuera del Dinero (OTM). Porque en las opciones de dinero (Opciones de ITM) contiene valor intrínseco. Usted todavía tendrá el valor intrínseco restante por la expiración si la acción subyacente permanecía estancada mientras que una opción del dinero (OTM) expiraría totalmente inútil, perdiendo todo su dinero en él. Suponga GOOG trading a 300 ahora. Estado de Opción de Llamada GOOG expiró a 300 Desventajas de las Opciones de Dinero (Opciones de ITM) 1. Más caro en dólares absolutos que en las opciones de Dinero (ATM) o Fuera del Dinero (OTM). Debido a que en las opciones de dinero (opciones de ITM) se compone de valor intrínseco, que costaría más por contrato que una opción en el dinero (ATM) o fuera del dinero (OTM). Suponga GOOG trading a 300 ahora. Opción de compra Estado Precio por contrato GOOG expiró a 300 101,00 x 100 10100 Los operadores de opción de principiante deben recordar que cada contrato de opciones de acciones representa 100 acciones de la acción subyacente y por lo tanto se pagaría 100 veces el precio de venta de un contrato de opción única con el fin de Abrir una posición. 2. Menor ganancia porcentual en el mismo movimiento de la acción subyacente que en las opciones At The Money (ATM) o Out Of The Money (OTM). Suponga GOOG trading a 300 ahora. Muchos operadores principiantes de opciones piensan en las Opciones de dinero (Opciones de ITM) como opciones caras porque el precio consiste en valor intrínseco, así como el valor de prima, mientras que las opciones Fuera del dinero consisten sólo en valor de prima y son Por lo tanto más barato. Eso es en realidad un error. El costo real de una opción es realmente sólo el valor de la prima, porque si la acción subyacente no se mueve, el In The Money Opciones (Opciones ITM) todavía se quedará con su valor intrínseco al vencimiento mientras que la opción Out of the Money (OTM) Se quedaría sin valor. Las ventajas y desventajas de In The Money Options se condensan y se rigen por su apalancamiento de opciones que puede medirse matemáticamente. Preguntas de los lectores sobre las opciones de dinero. Continúe su viaje de descubrimiento. Haga clic en Above para el índice de contenido Volver al principio Ir a Opción Comerciantes HQ Optiontradingpedia EXplorer se abrirá aquí si habilita JavaScript en su navegador. LIKE US Siga nuestras actualizaciones: Aviso importante. Las opciones implican riesgo y no son adecuadas para todos los inversores. Los datos y la información se proporcionan para propósitos informativos solamente, y no se piensan para los propósitos de negociación. Ni optiontradingpedia, mastersoequity ni ninguno de sus proveedores de datos o contenidos serán responsables de los errores, omisiones o demoras en el contenido, ni de las acciones tomadas en dependencia de los mismos. Los datos se consideran exactos pero no están garantizados ni garantizados. Optiontradinpedia y mastersoequity no son un corredor de bolsa registrado y no endosa ni recomienda los servicios de ninguna compañía de corretaje. La empresa de corretaje que selecciona es la única responsable de sus servicios. Al acceder, ver o utilizar este sitio de ninguna manera, usted acepta estar sujeto a las condiciones y renuncias de responsabilidad que se encuentran en este sitio. Advertencia de Copyright. Todos los contenidos e información presentados aquí en optiontradingpedia son propiedad de Optiontradingpedia y no deben ser copiados, redistribuidos o descargados de ninguna manera a menos que de acuerdo con nuestra política de cotización. Tenemos un sistema completo para detectar el plagio y tomaremos medidas legales contra cualquier persona, sitio web o empresa involucrada. Hoy en día, muchas carteras de inversores incluyen inversiones tales como fondos mutuos. acciones y bonos. Pero la variedad de valores que tiene a su disposición no termina ahí. Otro tipo de seguridad, llamada opción, presenta un mundo de oportunidades para los inversores sofisticados. El poder de las opciones reside en su versatilidad. Le permiten adaptar o ajustar su posición según cualquier situación que surja. Las opciones pueden ser tan especulativas o tan conservadoras como desee. Esto significa que usted puede hacer de todo, desde la protección de una posición de un declive a las apuestas directas en el movimiento de un mercado o índice. Esta versatilidad, sin embargo, no viene sin sus costos. Las opciones son valores complejos y pueden ser extremadamente riesgosas. Esta es la razón por la cual, al negociar opciones, verá un descargo de responsabilidad como el siguiente: 13 Las opciones implican riesgos y no son adecuadas para todos. El comercio de opciones puede ser de naturaleza especulativa y comportar un riesgo sustancial de pérdida. Sólo invertir con capital de riesgo. 13 A pesar de lo que alguien le diga, el comercio de opciones implica riesgos, especialmente si no sabe lo que está haciendo. Debido a esto, muchas personas sugieren que mantenerse alejado de las opciones y olvidar su existencia. 13 Por otro lado, el ser ignorante de cualquier tipo de inversión lo coloca en una posición débil. Tal vez la naturaleza especulativa de las opciones no encaja en su estilo. No hay problema - entonces no especular en las opciones. Pero, antes de decidir no invertir en opciones, usted debe entenderlos. No aprender cómo funciona las opciones es tan peligroso como saltar a la derecha en: sin saber acerca de las opciones que no sólo perdería tener otro elemento en su caja de herramientas de inversión, pero también perder la penetración en el funcionamiento de algunas de las mayores corporaciones del mundo. Ya sea para cubrir el riesgo de las transacciones de divisas o para dar a los empleados la propiedad en forma de opciones sobre acciones, la mayoría de las multinacionales de hoy en día utilizan las opciones de alguna forma u otra. 13 Este tutorial le presentará los fundamentos de las opciones. Tenga en cuenta que la mayoría de los comerciantes de opciones tienen muchos años de experiencia, así que no espere ser un experto inmediatamente después de leer este tutorial. Si usted no está familiarizado con la forma en que funciona el mercado de valores, echa un vistazo al tutorial de Stock Basics. Sprint (S) Hay un truco aseado que aprendí de un comerciante de fondos de cobertura, y que es Swing Trading en el fondo de la bolsa de valores. Opciones de compra de dinero. Esto es lo que esto significa: primero fuera de negociar swing significa: la celebración de una acción o una opción para un período de tiempo de una semana a un mes. Su no día de comercio, pero no es comprar y celebrar cualquiera, es el período de tenencia que cada Billionaire Hedge Fund Manager utiliza. En segundo lugar, en el fondo de las opciones de llamadas de dinero, son una gran manera de negociar las acciones, ya que le dan súper apalancamiento hasta 20 veces por poco o ningún costo, sin embargo, con menos riesgo que las opciones de comercio directo. Básicamente, cuando usted compra una profunda en la opción de compra de dinero, que está comprando la acción casi completamente, una profunda en la opción de compra de dinero es una estrategia de reemplazo de existencias, porque la opción se mueve casi 100 en correlación con el movimiento de stock subyacente8217s. ¿Cómo, así hay un término de opciones llamado Delta, su simplemente le dice en la hora actual cuánto se moverá la opción en términos de porcentaje frente a la acción subyacente, si la opción tiene un Delta de .50 su significa que la opción se moverá 50 De la acción subyacente8217s se mueven. Por ejemplo, una opción que tiene un delta de 0,50 moverá 50 centavos cuando la acción subyacente mueve un dólar. Ahora una profunda en la opción de dinero por lo general tiene un delta de .60 o superior, lo que significa que la opción se moverá 0,60 centavos por cada movimiento de dólar en el stock subyacente. A veces incluso se puede encontrar un profundo en la opción de llamada de dinero que tiene un delta de .95 que significa que la opción y el movimiento de acciones casi 100 en tándem entre sí. Una estrategia de reemplazo de acciones es cuando se obtiene una opción que mueve .60 a .95 centavos por cada movimiento de dólar en el stock subyacente. Mediante el uso profundo en las opciones de dinero, como una estrategia de reemplazo de valores que están recibiendo apalancamiento libre, (porque para el margen de una acción que puede costar hasta 7 un interés al año) una opción tiene cero interés o los costos de préstamos. También una advertencia rápida real, nunca compra una opción si es una llamada o puesto, a menos que usted sepa que va a ser un acontecimiento (es decir, ganancias, fusión, anuncio corporativo, o un lanzamiento económico etc.) porque usted tiene tiempo decaimiento en un Opción, básicamente cuanto más tiempo tenga la opción, más dinero perderá, ya que pierde un poco de dinero todos los días cuando tiene una opción. Así que para resumir para hacer el comercio de opciones perfecto, que le hará un 100 en un mes que necesita las siguientes cosas 1) Un Swing Trade - una opción que va a celebrar durante un período de tiempo de una semana a un mes a lo sumo. 2) Un Profundo en la opción de dinero con un Delta por encima de .60, de modo que se mueve casi en tándem con el stock subyacente 3) Un evento que va a ocurrir dentro del período de tiempo de un mes o menos. 4) y una opción barata, y esto es muy importante, básicamente una opción es barato si la volatilidad actual está por debajo de su volatilidad histórica, esto suena confuso, pero todo lo que significa es esto. ¿Es usted desea encontrar las poblaciones que no han sido volátiles o han estado negociando plano o en un rango de los últimos 2 o 3 meses, sólo tirar de un gráfico y si la acción ha estado muerta o plana, que usted sabe la volatilidad es baja Y la opción será barata. Así que aquí está un comercio que estoy haciendo hoy, utilizando esto en profundidad en la opción de dinero / estrategia de reemplazo de valores. Voy a comprar 10 de profundidad en el dinero 6 May Sprint (S) opciones de compra de 0,20 centavos de una opción, por lo que para 10 opciones calll mi costo total es de 200. Así que para resumir estoy comprando una opción de compra en la acción Sprint (S) y con un vencimiento de mayo (así que consigo sostener la opción cuando Sprint anuncia beneficios el 22 de abril) y estoy comprando la opción en el precio de huelga 6. Aquí es por qué estoy tan entusiasmado con este comercio, en primer lugar Sprint (S) se ha negociado plana o muerta en un rango de los últimos 3 meses, por lo que las opciones son baratos. En segundo lugar Sprint (S) está anunciando ganancias el 22 de abril, casi un mes a partir de hoy, así que sé que hay un evento que va a crear el movimiento o la volatilidad en esta opción. En tercer lugar por sólo 20 centavos o 20 dólares estoy controlando 100 acciones de Sprint acciones en una opción de compra, o en mi caso estoy controlando 1000 acciones de Sprint acciones por sólo 200 dólares, que es un apalancamiento increíble, ya que si compré 1000 acciones de Sprint (S) de acciones, que me costó más de 6000 dólares, sin embargo, estoy controlando la misma cantidad de acciones por sólo 200, eso es 30 a 1 apalancamiento. Increíble .. También creo que basado en estimaciones de ganancias de Spint8217s, que Sprint podría operar tan alto como 6.60 después de anunciar ganancias el 22 de abril, eso significa que haría casi 200 en mi comercio de opción en sólo 4 semanas. Ahora eso es lo que yo llamo un Comercio de Billionaires. Para obtener más información sobre esta estrategia de opciones secretas, o lo que yo llamo la estrategia de reemplazo de acciones super apalancamiento, donde usted puede hacer 100 en un mes utilizando profundamente en la opción de dinero por correo electrónico me Will Meade Editor de The Billionaires Portfolio